O dinheiro da empresa, do recebível ao pago.
O mesmo cliente que você fechou no CRM vira uma conta a receber, sem cadastrar de novo. Quem deve, quem você paga, quanto tem em caixa hoje. Tudo claro, em qualquer moeda, com a história de cada centavo.
O cliente que você fechou no CRM é o mesmo que a Tesouraria cobra, cadastrado uma vez só. Você vê tudo que cada cliente já gerou de receita, num lugar só. Os sistemas tradicionais cadastram o mesmo cliente duas, três vezes, e os dados nunca batem.
Negócio fechado no CRM
Conta a receber na Tesouraria Parcela baixada, caixa atualizadoAs principais funcionalidades, do jeito que aparecem na tela.
Contas a Pagar
NovoQuanto entra, quanto sai, quanto sobra.
Num painel só: o saldo de todas as contas, o que você tem a receber e a pagar no período. Sem fechar planilha no fim do mês pra saber como está o caixa.
Suas contas e saldos, sempre certos.
Cada conta bancária, caixa ou cartão com o saldo do momento. Transfira entre contas e ajuste quando precisar, sem abrir cinco apps de banco pra fechar a conta.
Cada gasto no seu centro de custo.
Marque cada despesa com o setor ou projeto que ela pertence, e veja na hora pra onde o dinheiro está indo. Na hora de cortar custo, você sabe exatamente onde olhar.
Contas, boletos, parcelas, caixa e plano de contas, tudo registrado, em qualquer moeda e junto do resto da empresa.
Todas as suas contas num lugar
Conta corrente, poupança, caixa, cartão de crédito ou investimento, em real, dólar, euro e outras moedas. O saldo se atualiza sozinho a cada movimento, e dá pra deixar uma conta entrar no negativo quando faz sentido (como o limite do cartão). Toda mudança fica registrada.
Contas a pagar e a receber
Notas, boletos e cobranças. Cada conta aponta para um cliente ou fornecedor que já vem do CRM e pode ser dividida em quantas parcelas você quiser, cada uma com seu vencimento. O status anda sozinho, de pendente a parcial, pago ou vencido. Desconto, juros e multa já configurados, com os arquivos anexados.
Recebeu ou pagou? Dá baixa.
Marque uma parcela como paga (em parte ou no total) em qualquer conta, com a data certa e a forma de pagamento (PIX, boleto, TED, cartão, cheque…). Duas pessoas dando baixa ao mesmo tempo nunca atropelam o saldo. Cada entrada e saída fica gravada de um jeito que ninguém apaga depois.
Plano de contas e centros de custo
Organize as contas em até 3 níveis, do grupo geral até a categoria certa onde o lançamento entra. Divida uma despesa entre vários centros de custo por porcentagem, a conta proporcional sai pronta. Os centros de custo também se organizam em níveis, do jeito que a sua empresa pensa.
Várias moedas, câmbio sem dor de cabeça
Guarde as cotações do dia, você mesmo digita ou o sistema busca pronto. Quando você recebe em dólar numa conta em real, a conversão usa a cotação certa daquele dia e fica tudo registrado: o valor original e a taxa usada. Sem cálculo na mão, sem cotação chutada.
Os números na sua frente
Quanto tem em caixa, o que vem por aí, o que está vencido e quanto há em cada moeda. Veja o extrato de cada conta com o saldo correndo, o fluxo de caixa do período que você quiser e quanto cada cliente ou fornecedor ainda tem em aberto.
Conferência todo dia, automática
Toda madrugada o sistema marca sozinho as parcelas que venceram e confere se o saldo de cada conta bate com a soma de todos os movimentos. Se algo destoar, ele avisa, mas nunca mexe no seu dinheiro por conta própria. A correção é sempre uma decisão sua.
O mesmo cliente cadastrado duas vezes
Vendas e financeiro raramente conversam. Você atualiza o e-mail do cliente de um lado, e o outro fica com o dado velho. Aqui o cliente é um só, o mesmo na venda e na cobrança.
Saldo errado e ninguém sabe por quê
Na planilha, dá pra saber como o saldo chegou ali? Aqui, cada entrada, saída e ajuste fica gravado com valor e data. Você consulta o saldo de qualquer dia do passado e vê quem mexeu, quando e por quê.
Parcela vencida que ninguém percebeu
Toda madrugada, antes de a empresa abrir, o sistema marca sozinho o que venceu, a parcela e a conta toda. Você começa o dia já sabendo o que está atrasado, sem clicar em nada.
Câmbio na mão, conversão errada
As cotações ficam guardadas, digitadas por você ou buscadas prontas. Ao receber em dólar numa conta em real, a conversão usa a taxa certa do dia e registra tudo. Acabou a cotação chutada no WhatsApp do contador.
Da venda à fatura paga, sem retrabalho
Você fecha a venda no CRM com o cliente vinculado. Na Tesouraria, cria a conta a receber para esse mesmo cliente, sem digitar nada de novo. A parcela fica pendente; quando o cliente paga, você dá a baixa. Os números e a posição daquele cliente já aparecem atualizados.
Várias contas, um caixa só na sua cabeça
Empresa com 3 contas: a corrente principal em real, uma em dólar para o cliente de fora e o caixa do dia a dia. Você transfere dinheiro entre elas, faz ajustes e olha o extrato. A tela mostra o saldo de cada conta e a projeção de caixa para os próximos 30 dias, com entradas e saídas organizadas por dia.
Uma despesa dividida entre projetos
Uma nota de R$ 1.000 é de dois projetos: 60% do Projeto A, 40% do Projeto B. Você diz a porcentagem de cada um e o sistema divide o valor sozinho. Depois, o relatório por centro de custo mostra quanto cada projeto realmente consumiu.
Recebeu em dólar, sem cotação chutada
Um cliente de fora paga em dólar numa conta em real. Você registra a cotação do dia, ou o sistema busca pronta, e a conversão sai certa, com o valor original e a taxa guardados. No fim do mês, o extrato mostra quanto entrou em cada moeda, sem cálculo na mão.
Cada produto resolve uma dor, e todos compartilham o mesmo cadastro e o mesmo Marvin.